지루하게 돈버는 FX의 정석 (Ebook)

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지루하게 돈버는 FX 의 정석 품절입니다.

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Description

저자서문

이 책은 FX 에 열정을 가지고 시간과 노력을 투자해 그에 상응하는 정당한 대가를 받기 원하는 사람들을 위해서 쓰여졌다.

FX 는 상당한 수익의 가능성을 가지고 있는 마켓임에는 틀림이 없다.

하지만 많은 사람들이 준비 과정 없이 성급히 실제 거래에 뛰어 들어 손실을 보는 경우가 많다. 공부하지 않은 상태에서 트레이딩 하면 손실을 보게 된다. 제대로 철저히 공부하고 트레이딩 해도 당장 수익을 낼 수 있는 것은 아니다.

왜냐하면 트레이딩은 수학 공식처럼 풀리는 것이 아니기 때문에 궁극적으로 각 개인이 직접 마켓을 체험하면서 여러 가지 환경에 적절히 대응하는 능력을 길러야 하므로 시간이 걸리게 되는 것이다.

제대로 공부하고 인내심을 가지고 접근한다면FX 트레이딩에서 수익을 내고 있는 소수 집단에 속할 수 있을 것이다.

그러한 방법을 이 책을 통해 배우게 될 것이다.

이 책에서 다루어 지게 될 내용을 크게 분류하면 다음과 같다.

  • 트레이딩 전략(Trading Strategy)  
  • 자금 관리(Money Management)
  • 리스크 관리(Risk Management) 
  • 트레이딩과 인간 심리(Trading Psychology)  
  • 트레이딩 사업 계획(Business Plan) 
  • 트레이딩 전략(Trading Strategy)  

누구도 마켓을 예측할 수 없다. 마켓의 움직임에 순응하는 트레이딩 기법을 배운다. 마켓을 세션 별로 분류해서 세션의 특징에 맞게 트레이드 한다.

자금 관리(Money Management) 

트레이더에게 있어서 자금은 일반 상거래에서의 제품이다.

제품이 없으면 장사를 못해 매출을 올릴 수 없듯이 트레이더에게 자금이 없다면 트레이드 할 수 없어 매출을 올릴 수 없다.

그렇기 때문에 미리 어떻게 자금을 투입해 트레이드 할지 계획하는 것이 실제로 트레이딩하기 전에 구체적으로 검토되어야 할 사항이다.  어떻게 효율적으로 자금을 관리하는지 공부한다.

리스크 관리(Risk Management)

마켓은 위험하다. 
트레이드에 들어가면 이익의 가능성도 있지만 당연히 손실의 가능성도 존재한다. 손실과 이익의 범위를 미리 정해놓고 트레이드 하는 위험관리 기법을 배운다.

트레이딩과 인간 심리(Trading Psychology) 

우리는 기계가 아니기 때문에 트레이딩에는 반드시 자신의 감정이 개입되게 되어있다. 많은 사람들이 이 자신과의 감정 싸움에서 지게 된다. 혹자는 감정을 배제하고 트레이드 해야 한다고 하나 이는 사실 불가능한 일이다. 인간이기 때문에 자신의 감정을 배제할 수는 없다. 어떻게 감정을 통제하면서 트레이딩 하는지 배우게 된다.

트레이딩 사업 계획(Business Plan)

우리는 트레이딩은 혼자서 운영하는 소규모 사업으로 인식하고 접근한다.

트레이딩을 비즈니스(사업)으로 인식하고 접근한다는 의미는 뚜렷한 목표와 계획을 가지고 매일 매일의 트레이딩을 업무로 인식하고 주어진 업무를 수행하는 것이다.  업무라는 것은 어떠한 정해진 규칙과 절차에 의해서 일을 행하는 것이다. 트레이더로서 우리의 업무는 트레이드를 계획하고, 계획된 트레이딩 플랜을 실천하는 것이다.

모쪼록 이 책을 통해 FX 트레이딩의 실체를 제대로 파악하고 체계적으로 접근해서 FX 마켓에서 지속적으로 수익을 창출하는 방법을 배울 수 있기를 기대한다.

속으로

시간, 공간 그리고 에너지

1) 시간 

FOREX를 24시간 마켓이라지만 그렇다고 아무 때나 트레이딩 할 수 있는 것은 아니다. 쉬운 예로24시간 영업하는 잘되는 식당도 항상 바쁜 것은 아니다. 잘 되는 시간이 있고 사람이 별로 없어 한가한 시간도 있는 것이다.

트레이딩은 혼자 하는 것이 아니기 때문에 많은 사람들이 실제로 트레이딩 하는 시간에 트레이딩 하는 것이 당연할 것이다. FOREX 는 주5일 24시간 트레이딩 할 수 있게 되어 있지만, 트레이딩하기에 좋은 시간과 별로 안 좋은 시간이 있다. 마켓이 별로 움직이지 않을 때 열심히 해 봐야 소용없다.

흡사 전쟁터에 전쟁하러 나가는데 적군도 없고 아군도 없고 아무도 없는 곳에서 전쟁을 하는 것과 같다.

2) 공간

마켓은 지속적으로 움직이지만 어떤 일정한 범위 내에서 움직인다.
하루에 보통 움직이는 폭을 과거의 통계에 의해 어느 정도 예측할 수 있으며, 가격이 움직일 수 있는 공간이 있을 때 트레이딩하는 것이 확률이 높다.

3) 에너지

마켓은 항상 움직인다. 마켓은 에너지에 의해서 움직인다. 크게 움직였다가 잠시 쉬면서 에너지를 축적하고 다시 폭발했다가 쉬고 다시 움직인다. 마켓은 살아있는 생명체처럼 크게 움직이면 힘들어서 잠시 쉬고 에너지를 비축했다가 다시 움직이는 에너지 운동을 계속 반복한다.

우리가 하는 트레이딩은 위에 설명한 시간과 공간 그리고 에너지의 법칙을 통해 트레이딩 하는 것이다. 간단히 정리하면 다음과 같다.

1.    시간:

마켓이 움직일 확률이 많은 시간에 트레이딩 한다.

2.    공간

움직일 수 있는 공간이 있을 때에만 트레이딩 한다. 공간이 없으면 트레이딩 하지 않는다.

3.    에너지

마켓이 쉬고 있으면 에너지를 분출할 때가 다가옴을 알고 트레이딩의 기회를 노린다. 이미 에너지가 폭발해 큰 움직임이 있었으면 마켓은 잠시 쉬게 되는 것을 알고 다시 에너지를 쌓아 움직일 때까지 기다린다. 즉, 에너지의 폭발 후 쉬게 되는 시간에는 트레이드 하지 않는다.

– 5장 트레이드 전략의 논리적 배경 중에서 – 

사업으로서의 FOREX 트레이딩 

투자, 투기, 도박, 사업이라는 단어를 사전에서 찾아 보았다.

투자(Investment):

이익을 얻기 위하여 어떤 일이나 사업에 자본을 대거나 시간이나 정성을 쏟음.

투기(Speculation):

기회를 틈타 큰 이익을 보려고 함. 또는 그 일.

도박(Gamble):

요행수를 바라고 불가능하거나 위험한 일에 손을 댐

사업(Business):

어떤 일을 일정한 목적과 계획을 가지고 짜임새 있게 지속적으로 경영함. 또는 그 일.

우리가 하고자 하는 FOREX 트레이딩은 무엇에 해당할까? 우리가 하고자 하는 것이 투자인가? 투기인가? 혹은, 도박인가? 아니면 사업인가?

많은 사람들이 트레이딩과 투자를 혼돈하고 있다. 트레이딩은 투자가 아니다.

투자는 보다 큰 규모의 자금으로 조금 더 장기적인 관점에서 보는 것이 옳을 것이다. 소규모 자본으로 트레이딩하는 대부분의 트레이더를 투자자라고 할 수 있는가? 그렇다면 우리가 하는 것이 투기인가? 혹은 도박인가?

많은 사람들이 자신이 FOREX 에 투자를 하고 있다고 착각하면서 실제로는 투기, 혹은 도박을 하고 있다.

트레이딩을 사업으로 인식하고 접근할 때 이미 승리의 기회는 조금 더 가깝게 있게 된다.

트레이딩은 투자가 아니다. 트레이딩은 사업이다.

– 3장. 아인슈타인과 FOREX 중에서-

FOREX 에서 캔들 스틱의 이해

캔들 스틱은 가격의 지난 흐름을 차트에 나타내 주며 마켓의 심리 상태를 나타내 주기 때문에 캔들 스틱이 나타내 주는 정보를 정확히 읽을 수 있는 능력이 트레이딩의 의사결정을 하는데 큰 도움이 되며, 종종 잘못된 트레이드를 걸러 줄 수 있게 된다.

문제는 기존에 캔들 스틱을 설명한 많은 자료들이FOREX 트레이딩에서는 맞지 않는 경우가 많다는 것이다. 원래 캔들 스틱은 서구로 전달된 후 주로 주식 거래에서 사용되었고 이를 위주로 설명해 놓았기 때문에 이것을FOREX 에 그대로 적용하는 것은 무리가 있다.

이는 다음과 같은 두 가지 이유에 기인한다.

첫째, Gap(갭)이 없다.

대부분 캔들 스틱을 설명한 자료들에 나오는 것들은 데일리 캔들이다. 왜냐하면 주식 시장은 매일 마켓이 시작하는 시간과 끝나는 시간이 정해져 있기 때문에 마켓이 종료된 후 다음날 오픈 할 때까지의 상황의 변화가 다음날 오픈 가격에 반영된다.

그렇기 때문에 전날 종가와 당일 시가가 다른 즉 가격의 갭(Gap)이 생기는 경우가 많이 발생하게 된다. 하지만FOREX 는24시간 마켓이다.

즉, 시작하는 시간과 종료하는 시간이 없기 때문에 데일리 캔들에서 시가는 항상 전날 종가와 같게 된다. 유일한 예외가 월요일이다. FOREX 마켓도 주말에는 쉬기 때문에 월요일 시작 가격이 전주 금요일 종가와 같지 않을 경우도 발생 한다.

또한 5분, 1분 등 짧은 타임프레임으로 갈수록 급격한 가격 변동으로 인해 약간의(몇 핍 정도) 갭이 발생하기도 하지만 기본적으로FOREX 에서는 종가와 시가의 갭이 없다고 보아야 한다.

다음 그림은 FOREX 의 5분 차트와 데일리(일간)차트에서 따온 그림이다. 5분 차트에서 갭이 생긴 곳이 몇 군데 있다. 1번의 경우 빨간 캔들의 클로즈 보다 2핍 높게 녹색 캔들의 오픈이 생성된 모습을 보여 준다. 2번은 상승 중 녹색의 클로즈 보다 2 핍 낮게 오픈이 형성된 것을 보여준다. (이해를 돕기 위해 차트를 확대해서 간격이 큰 것처럼 보이나 실제는2 핍의 차이이다.)

데일리 차트를 보면 갭이 전혀 없음을 알 수 있다.

– 10장. 캔들 스틱 중에서-

돈과 일 그리고 보통 인간의 마음상태

인간은 길들여져 있다.

우리는 나면서부터 어떠한 일정한 틀에서 생활하도록 길들여져 있다.

대부분의 사람들이 걷고 말하기 시작하면 학교를 다니게 된다. 아침8시부터 오후4-5시 정도까지. 십 수년을 학교를 다니고 졸업하게 되면 대부분 직장을 구해 일을 시작하게 된다. 보통8-9시부터5시-6시까지. 하루8시간에서10시간 정도 공부 혹은 일을 하게 된다.

현실은 사실 더욱 좋지 않아 대부분 학교를 다닐 때에는 그 외의 시간에도 공부를 해야 한다. 직장을 다니게 되면 실제적으로 대부분은 하루 10시간 이상을 일해야 되는 경우도 많이 있다.

어떤 직장에서 만약 하루에 두 시간만 일하고 한 달치 월급을 남들과 같이 준다고 하면 어떻게 될까?

대부분의 사람들은 좋아하는 것이 아니라 그 상황에 불안해 한다. 심지어는 죄의식까지 느낄 것이다. 그렇게 길들여져 있기 때문이다.

트레이딩을 제대로 하게 되면 일반 직장 생활 하루치의 월급 이상 혹은 조그마한 자영업에서 하루의 순익 이상에 해당되는 돈을 한, 두 시간 안에 벌 수 있게 된다.

여기에서 길들여진 우리의 마음 상태는 이렇게 자신에게 이야기 하게 된다.

이렇게 한 시간 만에 이 정도의 돈을 벌었으니 만일 하루8시간 트레이딩을 하게 되면 얼마나 큰 돈을 벌을 수 있게 될까? 하고 자문하게 되며 실제로 많은 사람들이 트레이딩에 더 많은 시간을 투자해 수익을 늘리려고 하게 된다.

더 많은 시간을 일하면 당연히 더 많은 수익을 가져 올 수 있다고 믿기 때문이다.

왜냐하면 어떠한 일이 잘 될 경우에 더 열심히 하면 더 큰 보상이 주어지는 것은 누구나 당연하다고 믿고 그렇게 교육 받았기 때문이다.

결과는 어떻게 될까?

손실을 보게 된다.

그리고 다시 도전한다. 왜냐하면 열심히 하면 더 큰 돈을 벌 수 있다고 믿는 마음을 버리기가 쉽지 않기 때문이다.

그리고 더 큰 손실을 보게 된다. 그리고 트레이딩에 대한 자신감도 잃게 된다.

트레이딩에서 성공하기 위해서는 마음 자세를 완전히 바꾸어야 한다.

-. 열심히 하면 손실을 보게 된다.

-. 더 열심히 하면 더 큰 손실을 보게 된다.  

–      21장 트레이딩과 인간 심리 중에서 –

목차

Part 1 : FOREX 기초
1장. FOREX 이해
2장. 스탑 로스와 리미트 오더

Part 2 : FOREX 실체
3장. 레버리지의 진실
4장. 아인슈타인과FOREX

Part 3 : 트레이딩 전략 및 규칙
5장. 트레이드 전략의 논리적 배경
6장. 트레이딩 전략
7장. 트레이딩 규칙

Part 4 : 트레이딩 규칙 이해
8장. 서포트와 레지스턴스
9장. 더블 탑과 더블 바텀
10장. 캔들 스틱
11장. 트렌드 전환 패턴1
12장. 트렌드 전환 패턴2
13장. 트렌드 라인과 채널
14장. 피보나치 이론
15장. 볼린져 밴드
16장. 트레이드 엑시트 규칙1
17장. 트레이드 엑시트 규칙2

Part 5 : 뉴스와 패턴
18장. 뉴스 트레이딩
19장. 커런시 콜러레이션
20장. 패턴 인식

Part 6 : 트레이딩 심리와 사업적 접근
21장. 트레이딩과 인간 심리
22장. 트레이딩 비즈니스

Part 7 : 요점 정리 및 과제해설
23장. 총 정리
과제 해설
부록: FOREX 기본 개념

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